Fonds d’Obligations de Sociétés Pender

Le Fonds d’obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon conservatrice, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le Fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d’utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d’occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant, tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres dont les valorisations sont intéressantes et dans des titres qui leur fournissent une marge de sécurité.

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Les rendements depuis la création et les distributions sont en date du 1er juin 2009. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Février 28, 20251 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A0,82,86,817,211,46,26,66,15,62,26,12009-06-01
F0,93,07,218,212,37,17,57,06,52,37,02009-06-01
Rendement annuel (%)20172018201920202021202220232024ÀCJ
A7,05,54,76,29,4-6,66,615,82,2
F7,86,55,67,010,3-5,77,616,92,3
Distributions par part ($)Jul'24Aoû'24Sep'24Oct'24Nov'24Déc'24Jan'25Fév'25Depuis sa création
A0,060,030,040,050,030,030,070,037,62
F0,070,040,050,060,040,030,090,049,11

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Obligations de sociétés américaines47,8
    Obligations de sociétés canadiennes17,6
    Obligations de sociétés étrangères11,9
    Obligations gouvernementales9,2
    Prêts à terme5,1
    Actions canadiennes3,1
    Actions américaines3,1
    Autres actifs1,7
    Trésorerie0,5
    Répartition sectorielle(%)
    Énergie15,0
    Technologie de l’information13,5
    Matériaux10,8
    Services financiers diversifiés9,4
    Obligations gouvernementales9,2
    Santé7,8
    Industrie7,8
    Consommation discrétionnaire6,3
    Services aux collectivités6,2
    Autres secteurs4,8
    Services de communication4,6
    Biens de consommation de base4,1
    Trésorerie0,5
    Répartition des devises(%)
    USD82,8
    CAD17,2
    10 principaux titresFonds (%)
    Energean Plc, 6.500%, 30-Apr-272,6
    Lucid Group, Inc., 1.250%, 15-Dec-262,2
    Spirit Loyalty Cayman Ltd., 0.000%, 20-Sep-252,0
    First Majestic Silver Corp., 0.375%, 15-Jan-271,9
    Esperion Therapeutics, Inc., 5.750%, 15-June-301,9
    Fair Isaac Corp., 4.000%, 15-Jun-281,9
    VeriSign, Inc., 4.750%, 15-Jul-271,8
    United States Treasury, Inflation Indexed, 0.125%, 15-Feb-521,7
    Rivian Holdings, LLC, 11.215%, 15-Oct-261,6
    Trulieve Cannabis Corp., 8.000%, 06-Oct-261,6
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations19,20%
    Total de L'actif Net du Fonds2.518.857.000$

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (point de vente)

    Pour plus de renseignements: Questions juridiques et financières

  • Le Dernier

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