Fonds d’obligations de sociétés Pender

Le Fonds d’obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon conservatrice, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le Fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d’utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d’occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant, tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres dont les valorisations sont intéressantes et dans des titres qui leur fournissent une marge de sécurité.

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Les rendements depuis la création et les distributions sont en date du 1er juin 2009. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Juin 30, 20251 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A1,7-1,9-0,27,89,87,67,05,95,3-0,25,92009-06-01
F1,8-1,70,28,710,88,58,06,86,20,26,72009-06-01
Rendement annuel (%)20172018201920202021202220232024ÀCJ
A7,05,54,76,29,4-6,66,615,8-0,2
F7,86,55,67,010,3-5,77,616,90,2
Distributions par part ($)Nov'24Déc'24Jan'25Fév'25Mar'25Avr'25May'25Jun'25Depuis sa création
A0,030,030,070,030,050,060,050,057,82
F0,040,030,090,040,060,070,060,069,34

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Obligations de sociétés américaines37,0
    Obligations de sociétés canadiennes17,6
    Obligations de sociétés étrangères15,5
    Obligations gouvernementales9,6
    Prêts à terme7,1
    Autres actifs6,5
    Actions américaines4,1
    Trésorerie2,6
    Répartition sectorielle(%)
    Énergie17,5
    Technologie de l’information12,9
    Services financiers diversifiés10,3
    Matériaux9,9
    Obligations gouvernementales9,6
    Santé7,3
    Autres secteurs6,8
    Industrie6,7
    Services aux collectivités4,9
    Consommation discrétionnaire4,8
    Services de communication3,6
    Biens de consommation de base3,1
    Trésorerie2,6
    Répartition des devises(%)
    USD77,8
    CAD21,4
    Autres secteurs0,8
    10 principaux titresFonds (%)
    First Majestic Silver Corp., 0.375%, 15-Jan-272,1
    Aberdeen Physical Platinum ETF 2,0
    Waste Management Of Canada, 2.600%, 23-Sep-261,8
    United States Treasury, 4.625%, 15-Feb-351,7
    Fair Isaac Corp., 4.000%, 15-Jun-281,7
    VeriSign, Inc., 4.750%, 15-Jul-271,6
    BlueNord ASA, 12.000%, 10-Jul-851,6
    Esperion Therapeutics, Inc., 5.750%, 15-June-301,5
    Tenaz Energy Corp., 12.000%, 14-Nov-291,5
    United States Treasury, Inflation Indexed, 0.125%, 15-Feb-521,5
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations17,00%
    Total de L'actif Net du Fonds2.605.648.435$
  • Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
    APGF 500Frais à l’achat2,07 %0,80 %500 $/[ $]
    A (USD)PGF 501Frais à l’achat2,05 %0,80 %500 $/[ $]
    FPGF 510À honoraires1,19 %500 $/[ $]
    F (USD)PGF 511À honoraires1,19 %500 $/[ $]
    UPGF 518À honoraires1,16 %500 $/[ $]
    HPGF 540Frais à l’achat - VNÉ1,73 %0,65 %100 000 $/[ $]
    H (USD)PGF 541Frais à l’achat - VNÉ1,75 %0,65 %100 000 $/[ $]
    IPGF 550À honoraires - VNÉ1,03 %100 000 $/[ $]
    I (USD)PGF 551À honoraires - VNÉ1,04 %100 000 $/[ $]

    1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

    Catégorie d’actif : Titres à revenu fixe
    Date de création du fonds : Juin 1, 2009
    Évaluation : Quotidienne
    Distributions : DRIP mensuel, option en espèces
    Benchmark: Blended Benchmark (75% ICE BofA, 25% FTSE/TMX CAD)
    Gestionnaire de portefeuille : Geoff Castle

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (point de vente)

    Pour plus de renseignements: Questions juridiques et financières

  • Le Dernier

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Fonds Sélect Pender

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