Fonds d’Obligations de Sociétés Pender

Le Fonds d’obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon conservatrice, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le Fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d’utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d’occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant, tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres dont les valorisations sont intéressantes et dans des titres qui leur fournissent une marge de sécurité.

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Les rendements depuis la création et les distributions sont en date du 1er juin 2009. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Novembre 29, 20241 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A2,13,88,518,610,84,86,25,75,815,16,12009-06-01
F2,24,19,019,711,85,77,06,66,616,06,92009-06-01
Rendement annuel (%)20162017201820192020202120222023ÀCJ
A22,77,05,54,76,29,4-6,66,615,1
F23,77,86,55,67,010,3-5,77,616,0
Distributions par part ($)Avr'24May'24Jun'24Jul'24Aoû'24Sep'24Oct'24Nov'24Depuis sa création
A0,050,040,040,060,030,040,050,037,49
F0,060,050,050,070,040,050,060,048,94

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Holdings

    Répartition des actifs(%)
    US Corporate Bonds50,7
    Obligations de sociétés canadiennes17,0
    Obligations de sociétés étrangères10,2
    Obligations gouvernementales9,1
    Prêts à terme5,1
    US Equities3,8
    Actions canadiennes3,1
    Fonds de placement à capital fixe2,0
    Actions étrangères0,3
    Trésorerie-1,3
    Répartition sectorielle(%)
    Énergie13,7
    Santé12,2
    Industrie10,5
    Technologie de l’information10,3
    Matériaux10,2
    Services financiers diversifiés9,3
    Obligations gouvernementales9,1
    Services de communication7,1
    Consommation discrétionnaire6,1
    Services aux collectivités4,5
    Biens de consommation de base3,0
    Assurance2,1
    Fonds de placement à capital fixe2,0
    Immobilier1,2
    Trésorerie-1,3
    Répartition des devises(%)
    USD81,5
    CAD18,5
    10 principaux titresFonds (%)
    Lucid Group, Inc., 1.250%, 15-Dec-262,7
    Esperion Therapeutics, Inc., 4.000%, 15-Nov-252,6
    First Majestic Silver Corp., 0.375%, 15-Jan-272,4
    VeriSign, Inc, 4.750%, 15-Jul-272,1
    Trulieve Cannabis Corp., 8.000%, 06-Oct-262,0
    Rivian Holdings, LLC, 11.215%, 15-Oct-261,9
    Government of Canada, T-Bill, 21-Nov-241,8
    Revance Therapeutics, Inc., 1.75%, 15-Feb-271,7
    Emergent Biosolutions Inc., 3.875%, 15-Aug-281,7
    Waste Management of Canada Corporation, 2.600%, 23-Sep-261,6
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations20,50%
    Total de L'actif Net du Fonds2.030.630.000$

  • Documents

    CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (point de vente)

    Pour plus de renseignements: Questions juridiques et financières

  • Commentary

    Le Dernier

    Fonds d’obligations de sociétés – commentaire mensuel du gestionnaire – octobre 2024

    Faits saillants Parmi les contributions clés à notre Fonds, notons celles des obligations garanties de Spirit Airlines Inc. et de Lucid Group, Inc., ainsi que celles des actions privilégiées de Fannie Mae et de Freddie Mac. Parmi les perdants, on retrouvait la petite pondération d’American Tire Distributors Inc., société qui s’est placée sous la protection du chapitre 11 de façon inattendue. Parmi les nouvelles positions, on retrouve : Fair Isaac Corp., qui offre des services d’analyse du crédit et des services logiciels connexes, et Cardlytics Inc., laquelle exploite des affaires publicitaires au sein d’applications bancaires exclusives. Le Fonds d’obligations de sociétés Pender a dégagé un rendement de 1,1 %[1] en octobre, un résultat bienvenu considérant les performances négatives des indices à rendement élevé et de catégorie investissement au cours de la période. Télécharger le pdf. Parmi les gagnants mensuels, on notait la présence des obligations garanties de Spirit Airlines Inc. Celles-ci ont grimpé…

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Fonds Sélect Pender

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