Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender

Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d’actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché.

Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le Fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d’actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu’à 10 % de l’actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le Fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d’entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.

Nous estimons que cette approche, qui a recours aux produits alternatifs liquides à des fins de diversification, diverge notablement de celle des fonds équilibrés traditionnels, lesquels affichent fréquemment une sous-participation aux actions de PME qui peuvent pourtant s’avérer des moteurs de rendement considérables à long terme

Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de décembre 2019. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Septembre 30, 20241 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A2,57,58,724,716,87,016,18,92019-12-15
F2,67,89,326,118,08,117,110,02019-12-15
Rendement annuel (%)20162017201820192020202120222023ÀCJ
A-1,922,8-8,012,216,1
F-1,024,1-7,113,417,1
Distributions par part ($)Fév'23Mar'23Avr'23May'23Déc'23Mar'24Jun'24Sep'24Depuis sa création
A0,030,030,030,030,060,010,050,021,38
F0,030,030,030,030,110,040,070,051,57

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Actions canadiennes30,6
    US Equities26,0
    US Corporate Bonds15,4
    Autres actifs8,2
    Obligations de sociétés canadiennes5,5
    Actions étrangères4,0
    Obligations de sociétés étrangères3,1
    Government Bonds2,5
    Trésorerie2,1
    Prêts à terme1,8
    Fonds de placement à capital fixe0,8
    Répartition sectorielle(%)
    Services financiers diversifiés18,9
    Industrie16,2
    Énergie8,3
    Technologie de l’information8,1
    Autres secteurs8,1
    Services de communication5,7
    Santé5,0
    Consumer Discretionary4,0
    Immobilier4,0
    Assurance3,4
    Government Bonds2,5
    Trésorerie2,1
    Services aux collectivités1,8
    Fonds de placement à capital fixe0,8
    Répartition des devises(%)
    USD51,1
    CAD45,0
    Autres secteurs3,9
    10 principaux titresFonds (%)
    Pender Corporate Bond Fund31,8
    Pender Small Cap Opportunities Fund8,4
    Pender Alternative Absolute Return Fund6,3
    Exor N.V.3,9
    Burford Capital Limited2,9
    Trisura Group Ltd.2,7
    Aecon Group Inc.2,6
    Brookfield Corporation2,6
    Kennedy-Wilson Holdings Inc.2,4
    Onex Corporation2,3
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations65,90%
    Total de L'actif Net du Fonds53.701.670$
  • La Dernier

    Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender – commentaire des gestionnaires – juin 2024

    « La seule différence entre de la laitue et des ordures, c’est le temps. » - Andrew Lo, professeur au MIT Télécharger le pdf. Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (FSCRP) a dégagé un rendement de 1,4 % au deuxième trimestre de 2024, un bon résultat compte tenu du contexte dans lequel évoluent l’indice composé S&P/TSX, les marchés boursiers mondiaux et les marchés du crédit[1]. Sur une base annualisée, les rendements intermédiaires à un et à trois ans ont été de 17,3 % et 4,9 %, respectivement. Toujours sur une base annualisée, rendement total depuis la création[2] a atteint 8,8 %, performance qui le range dans le premier quartile de sa catégorie[3].   Au cours du trimestre, nous avons réduit notre exposition aux actions directes et attribué cet argent à nos stratégies alternatives liquides et à revenu fixe. À la fin de juin, le Fonds accordait…

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