Tarification

Tarification quotidienne

Fonds à Juin 13, 2025Catégorie de FondsCode du FondsPrix ($)PrécédentVariation ($)Variation (%)Variation
Fonds de valeur Pender
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Catégorie A20019,9820,18-0,203-1,01
Catégorie F21021,2221,44-0,215-1,01
Catégorie H24014,0914,23-0,143-1,01
Catégorie I25015,7115,87-0,159-1,01
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender [1]
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Catégorie A31537,7537,93-0,183-0,48
Catégorie F32039,8840,08-0,192-0,48
Catégorie I35018,7118,80-0,090-0,48
Catégorie B38014,0214,09-0,068-0,48
Catégorie G39014,5514,62-0,070-0,48
Fonds d'obligations de sociétés Pender
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Catégorie A50012,8212,86-0,033-0,25
Catégorie A (USD)50111,6311,65-0,025-0,21
Catégorie F51012,8412,87-0,032-0,25
Catégorie F (USD)51111,4811,50-0,024-0,21
Catégorie U51811,1211,16-0,040-0,36
Catégorie H54011,4111,44-0,029-0,25
Catégorie H (USD)54111,0211,04-0,023-0,21
Catégorie I55011,1111,14-0,028-0,25
Catégorie I (USD)55111,0511,07-0,023-0,21
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender
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Catégorie A10008,738,82-0,084-0,97
Catégorie F10109,289,36-0,089-0,96
Catégorie H104012,0312,15-0,116-0,97
Catégorie I105012,3312,45-0,119-0,96
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender
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Catégorie A120012,7712,77-0,0010,00
Catégorie F121014,1714,170,0000,00
Catégorie I12509,619,61
Fonds univers obligataire Pender
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Catégorie A14009,819,83-0,022-0,23
Catégorie F14109,809,82-0,023-0,23
Catégorie F (USD)141110,7010,72-0,023-0,21
Fonds alternatif de situations spéciales Pender
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Catégorie A150024,0523,980,0670,28
Catégorie F151024,0523,980,0670,28
Catégorie I155012,8112,770,0360,28
Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender
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Catégorie A18009,349,52-0,181-1,94
Catégorie F18109,349,52-0,181-1,94
Fonds alternatif à rendement absolu Pender
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Catégorie A20009,149,120,0200,21
Catégorie A (USD)20019,219,190,0220,23
Catégorie F20109,149,120,0200,22
Catégorie F (USD)20119,028,990,0220,24
Catégorie H20409,249,220,0200,22
Catégorie H (USD)20419,229,200,0210,23
Catégorie I20509,119,090,0200,22
Catégorie I (USD)20519,209,180,0220,24
Fonds alternatif d’arbitrage Pender
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Catégorie A21009,999,99-0,001-0,01
Catégorie F211010,4010,400,0000,00
Catégorie F (USD)211110,0310,030,0010,01
Catégorie H214010,0610,06-0,001-0,01
Catégorie I215010,5410,54-0,0010,00
Catégorie I (USD)21519,789,770,0010,01
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender
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Catégorie A220010,7710,77-0,005-0,04
Catégorie F221010,9810,98-0,004-0,04
Catégorie F (USD)221111,2211,22-0,003-0,02
Catégorie I225011,2011,20-0,004-0,04

[1] * En vigueur le 18 février 2025, la fréquence de tarification du Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender passe d’hebdomadaire à quotidienne. En vigueur le 24 février 2025, le règlement des rachats est modifié à T+1.

Fonds Sélect Pender

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