Frais et codes de Fonds
Fonds alternatif à rendement absolu Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion |
RFG* avant la rémunération liée au rendement |
RFG* | Rémunération liée au rendement | Taux de rendement minimal | Seuil d’application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 2000 | Frais à l’achat | 1,80% | 2,51% | 2,83% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie F | PGF 2010 | À honoraires | 0,80% | 1,41% | 1,93% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie H | PGF 2040 | Frais à l’achat – VNÉ | 1,50% | 2,21% | 2,59% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie I | PGF 2050 | À honoraires – VNÉ | 0,65% | 1,24% | 1,78% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie A – US | PGF 2001 | Frais à l’achat | 1,80% | 2,58% | 2,80% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie F – US | PGF 2011 | À honoraires | 0,80% | 1,40% | 1,90% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie H – US | PGF 2041 | Frais à l’achat – VNÉ | 1,50% | 2,10% | 2,41% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie I – US | PGF 2051 | À honoraires – VNÉ | 0.65% | 1.24% | 1,71% | 15% | 3% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif d’arbitrage Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Seuil d’application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 2100 | Frais à l’achat | 1,80% | 2,48% | 3,04% | 15% | Oui |
| Catégorie F | PGF 2110 | À honoraires | 0,80% | 1,45% | 2,24% | 15% | Oui |
| Catégorie H | PGF 2140 | Frais à l’achat – VNÉ | 1,50% | 2,10% | 2,70% | 15% | Oui |
| Catégorie I | PGF 2150 | À honoraires – VNÉ | 0,65% | 1,25% | 1,98% | 15% | Oui |
| Catégorie F – US | PGF 2111 | À honoraires | 0,80% | 1,42% | 2,40% | 15% | Oui |
| Catégorie I – US | PGF 2151 | À honoraires – VNÉ | 0,65% | 1,32% | 2,40% | 15% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Seuil d’application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 2200 | Frais à l’achat | 1,80% | 2,49% | 2,99% | 15% | Oui |
| Catégorie F | PGF 2210 | À honoraires | 0,80% | 1,39% | 2,22% | 15% | Oui |
| Catégorie I | PGF 2250 | À honoraires – VNÉ | 0,65% | 1,21% | 2,02% | 15% | Oui |
| Catégorie F – US | PGF 2211 | À honoraires | 0,80% | 1,36% | 4,09% | 15% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Taux de rendement minimal | Seuil d’application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 1200 | Frais à l’achat | 1,80% | 2,52% | 2,90% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie F | PGF 1210 | À honoraires | 0,80% | 1,41% | 1,98% | 15% | 3% | Oui |
| Catégorie I | PGF 1250 | À honoraires – VNÉ | 0,65% | 1,22% | 1,83% | 15% | 3% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif de situations spéciales Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Taux de rendement minimal | Seuil d’application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 1500 | Frais à l’achat | 1,95% | 0,00% | 0,00% | 15% | 6% | Oui |
| Catégorie F | PGF 1510 | À honoraires | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 15% | 6% | Oui |
| Catégorie I | PGF 1550 | À honoraires – VNÉ | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 15% | 6% | Oui |
* Le RFG était nul au 31 décembre 2024 en raison d’une renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds univers obligataire Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais d’admin | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Commission de suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 1400 | Frais à l’achat | 0,60% | 1,18% | 1,18% | 0,35% |
| Catégorie F | PGF 1410 | À honoraires | 0,10% | 0,64% | 0,64% | – |
| Catégorie F – US | PGF 1411 | À honoraires | 0,10% | 0,67% | 0,67% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds d’obligations de sociétés Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG | Commission de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 500 | Frais à l’achat | 1,40% | 2,07% | 0,80% |
| Catégorie F | PGF 510 | À honoraires | 0,60% | 1,19% | – |
| Catégorie U | PGF 518 | À honoraires | 0,60% | 1,16% | – |
| Catégorie H | PGF 540 | Frais à l’achat-VNÉ | 1,10% | 1,73% | 0,65% |
| Catégorie I | PGF 550 | À honoraires-VNÉ | 0,45% | 1,03% | – |
| Catégorie A – US | PGF 501 | Frais à l’achat | 1,40% | 2,05% | 0,80% |
| Catégorie F – US | PGF 511 | À honoraires | 0,60% | 1,19% | – |
| Catégorie H – US | PGF 541 | Frais à l’achat-VNÉ | 1,10% | 1,75% | 0,65% |
| Catégorie I – US | PGF 551 | À honoraires-VNÉ | 0,45% | 1,04% | – |
*Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Commission de suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 315 | Frais à l’achat | 1,95% | 2,63% | 2,63% | 1,00% |
| Catégorie F | PGF 320 | À honoraires | 0,95% | 1,59% | 1,59% | – |
| Catégorie H | PGF 342 | Frais à l’achat-VNÉ | 1,65% | 2,27% | 2,27% | 0,85% |
| Catégorie B | PGF 380 | Frais à l’achat | 1,95% | 2,65% | 2,65% | 1,00% |
| Catégorie G | PGF 390 | À honoraires | 0,95% | 1,57% | 1,57% | – |
*Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG | Commission de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 1000 | Frais à l’achat | 1,70% | 2,34% | 1,00% |
| Catégorie F | PGF 1010 | À honoraires | 0,70% | 1,28% | – |
| Catégorie F | PGF 1040 | À honoraires-VNÉ | 1,40% | 2,01% | 0,85% |
| Catégorie I | PGF 1050 | À honoraires-VNÉ | 0,55% | 1,11% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender
| Class | Code | Description | Management Fee | MER* | Trailer Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 1800 | Frais à l’achat | 1,85% | 2,15% | 1,00% |
| Catégorie F | PGF 1810 | À honoraires | 0,85% | 1,15% | – |
* Le RFG était nul au 31 décembre 2024 en raison d’une renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds de valeur Pender
| Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | Commission de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | PGF 200 | Frais à l’achat | 1,85% | 2,51% | 1,00% |
| Catégorie F | PGF 210 | À honoraires | 0,85% | 1,45% | – |
| Catégorie H | PGF 240 | Frais à l’achat-VNÉ | 1,55% | 2,21% | 0,85% |
| Catégorie I | PGF 250 | À honoraires-VNÉ | 0,70% | 1,30% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
