Frais et codes de Fonds

Fonds alternatif à rendement absolu Pender

CatégorieCodeFrais de gestionFrais d’adminRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 20002,411,00
Catégorie FPGF 20101,38
Catégorie HPGF 20402,090,85
Catégorie IPGF 20501,15
Catégorie A – USPGF 20011,800,501,00
Catégorie F – USPGF 20110,800,50
Catégorie H – USPGF 20411,500,500,85
Catégorie I – USPGF 20510,650,50

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds alternatif d’arbitrage Pender

CatégorieCodeFrais de gestionFrais d’adminRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 21001,971,00
Catégorie FPGF 21101,35
Catégorie HPGF 21401,890,85
Catégorie  IPGF 21501,11
Catégorie A – USPGF 21011,800,501,00
Catégorie F – USPGF 21110,800,50
Catégorie H – USPGF 21411,500,500,85
Catégorie I – USPGF 21510,650,50

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender

CatégorieFund Codes Frais de gestionFrais d’adminCommission de suivi
Catégorie APGF 22001,80%0,50%1,00
Catégorie FPGF 22100,80%0,50%
Catégorie HPGF 22401,50%0,50%0,85
Catégorie IPGF 22500,65%0,50%
Catégorie A – USPGF 22011,80%0,50%1,00
Catégorie F – USPGF 22110,80%0,50%
Catégorie H – USPGF 22411,50%0,50%0,85
Catégorie I – USPGF 22510,65%0,50%

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender

CatégorieFund Codes Frais de gestionFrais d’adminCommission de suivi
Catégorie APGF 12001,80%0,50%1,00
Catégorie FPGF 12100,80%0,50%
Catégorie HPGF 12401,50%0,50%0,85
Catégorie IPGF 12500,65%0,50%

Fonds alternatif de situations spéciales Pender

CatégorieCodeFrais de gestion*Frais d’admin*Commission de suivi
Catégorie APGF 15001,950,501,00
Catégorie FPGF 15100,950,50
Catégorie HPGF 15401,650,500,85
Catégorie IPGF 15500,800,50

* MER was NIL at 2022-06-30 due to waiver of fees

Fonds univers obligataire Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 14000,590,35
Catégorie FPGF 14100,33

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds d’obligations de sociétés Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 5002,060,80
Catégorie FPGF 5101,19
Catégorie  HPGF 5401,730,65
Catégorie IPGF 5501,03
Catégorie A – USPGF 5012,080,80
Catégorie F – USPGF 5111,19
Catégorie H – USPGF 5411,750,65
Catégorie I – USPGF 5511,04

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds de revenu amélioré Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 10002,351,00
Catégorie FPGF 10101,28
Catégorie IPGF 10501,11

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds ciblé mondial Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie  APGF 8002,431,00
Catégorie FPGF 8101,30
Catégorie HPGF 8402,110,85
Catégorie IPGF 8501,21
Catégorie A – USPGF 8012,451,00
Catégorie F – USPGF 8111,37

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 3152,641,00
Catégorie FPGF 3201,59
Catégorie BPGF 3802,631,00
Catégorie GPGF 3901,57

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 13002,581,00
Catégorie FPGF 13101,53
Catégorie HPGF 13402,260,85
Catégorie IPGF 13501,37

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 6002,341,00
Catégorie FPGF 6101,28
Catégorie HPGF 6402,000,85
Catégorie IPGF 6501,12

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds de valeur Pender

CatégorieCodeRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 2002,511,00
Catégorie FPGF 2101,45
Catégorie HPGF 2402,200,85
Catégorie IPGF 2501,29

* Les RFG sont en date du 30-06-2022

Fonds Sélect Pender

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