Frais et codes de Fonds

Fonds actions

Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 315Frais à l’achat2,63 %1,00 %500 $/[ $]
FPGF 320À honoraires1,59 %500 $/[ $]
HPGF 342Frais à l’achat - VNÉ2,27 %0,85 %100 000 $/[ $]
BPGF 380Frais à l’achat2,65 %1,00 %20 % / S&P/TSX500 $/[ $]
GPGF 390À honoraires1,57 %20 % / S&P/TSX500 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

2 20 % du rendement total supérieur à celui de l’indice de référence, sous réserve d’une valeur seuil.

Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 200Frais à l’achat2,51 %1,00 %500 $/[ $]
FPGF 210À honoraires1,45 %500 $/[ $]
HPGF 240Frais à l’achat - VNÉ2,21 %0,85 %100 000 $/[ $]
IPGF 250À honoraires - VNÉ1,31 %100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 1800Frais à l’achat0,00 %1,00 %500 $/[ $]
FPGF 1810À honoraires0,00 %500 $/[ $]

1 Le RFG était nul au 31-12-2024 en raison de la renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds équilibré

Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 1000Frais à l’achat2,34 %1,00 %500 $/[ $]
FPGF 1010À honoraires1,28 %500 $/[ $]
HPGF 1040Frais à l’achat - VNÉ2,01 %0,85 %100 000 $/[ $]
IPGF 1050À honoraires - VNÉ1,11 %100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds de revenu fixe

Fonds d’obligations de sociétés Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 500Frais à l’achat2,07 %0,80 %500 $/[ $]
A (USD)PGF 501Frais à l’achat2,05 %0,80 %500 $/[ $]
FPGF 510À honoraires1,19 %500 $/[ $]
F (USD)PGF 511À honoraires1,19 %500 $/[ $]
UPGF 518À honoraires1,16 %500 $/[ $]
HPGF 540Frais à l’achat - VNÉ1,73 %0,65 %100 000 $/[ $]
H (USD)PGF 541Frais à l’achat - VNÉ1,75 %0,65 %100 000 $/[ $]
IPGF 550À honoraires - VNÉ1,03 %100 000 $/[ $]
I (USD)PGF 551À honoraires - VNÉ1,04 %100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds univers obligataire Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 1400Frais à l’achat1,18 %0,35 %500 $/[ $]
FPGF 1410À honoraires0,64 %500 $/[ $]
F (USD)PGF 1411À honoraires0,67 %500 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds alternatifs liquides

Fonds alternatif à rendement absolu Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 2000Frais à l’achat2,51 %1,00 %15 % / rendement minimal de 3 % 500 $/[ $]
A (USD)PGF 2001Frais à l’achat2,58 %1,00 %15 % / rendement minimal de 3 % 500 $/[ $]
FPGF 2010À honoraires1,41 %15 % / rendement minimal de 3 % 500 $/[ $]
F (USD)PGF 2011À honoraires1,40 %15 % / rendement minimal de 3 % 500 $/[ $]
HPGF 2040Frais à l’achat - VNÉ2,21 %0,85 %15 % / rendement minimal de 3 % 100 000 $/[ $]
H (USD)PGF 2041Frais à l’achat - VNÉ2,10 %0,85 %15 % / rendement minimal de 3 % 100 000 $/[ $]
IPGF 2050À honoraires - VNÉ1,24 %15 % / rendement minimal de 3 % 100 000 $/[ $]
I (USD)PGF 2051À honoraires - VNÉ1,22 %15 % / rendement minimal de 3 % 100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

2 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le taux de rendement minimal de 3 %.

Fonds alternatif d’arbitrage Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 2100Frais à l’achat2,49 %1,00 %15 % HWM500 $/[ $]
FPGF 2110À honoraires1,45 %15 % HWM500 $/[ $]
F (USD)PGF 2111À honoraires1,42 %15 % HWM500 $/[ $]
HPGF 2140Frais à l’achat - VNÉ2,11 %0,85 %15 % HWM100 000 $/[ $]
IPGF 2150À honoraires - VNÉ1,25 %15 % HWM100 000 $/[ $]
I (USD)PGF 2151À honoraires - VNÉ1,32 %15 % HWM100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

2 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le seuil d’application des primes de performance (high-water mark).

Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 2200Frais à l’achat2,49 %1,00 %15 % HWM500 $/[ $]
FPGF 2210À honoraires1,39 %15 % HWM500 $/[ $]
F (USD)PGF 2211À honoraires1,36 %15 % HWM500 $/[ $]
IPGF 2250À honoraires - VNÉ1,21 %15 % HWM100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

2 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le seuil d’application des primes de performance (high-water mark).

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 1200Frais à l’achat2,52 %1,00 %15 % / rendement minimal de 3 % 500 $/[ $]
FPGF 1210À honoraires1,41 %15 % / rendement minimal de 3 % 500 $/[ $]
IPGF 1250À honoraires - VNÉ1,22 %15 % / rendement minimal de 3 % 100 000 $/[ $]

1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

2 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le taux de rendement minimal de 3 %.

Fonds alternatif de situations spéciales Pender

Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
APGF 1500Frais à l’achat0,00 %1,00 %15 % / rendement minimal de 6 % 500 $/[ $]
FPGF 1510À honoraires0,00 %15 % / rendement minimal de 6 % 500 $/[ $]
IPGF 1550À honoraires - VNÉ0,00 %15 % / rendement minimal de 6 % 100 000 $/[ $]

1 Le RFG était nul au 31-12-2024 en raison de la renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

2 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le taux de rendement minimal de 6 %.

Fonds Sélect Pender

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