Frais et codes de Fonds

Fonds alternatif à rendement absolu Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestion

RFG* avant la rémunération liée au rendement

RFG*Rémunération liée au rendementTaux de rendement minimalSeuil d’application
Catégorie APGF 2000Front End1,80%2,55%2,55%15%3%Oui
Catégorie FPGF 2010Fee Based0,80%1,42%1,61%15%3%Oui
Catégorie HPGF 2040Front End – HNW1,50%2,17%2,18%15%3%Oui
Catégorie IPGF 2050Fee Based – HNW0,65%1,23%1,51%15%3%Oui
Catégorie A – USPGF 2001Front End1,80%2,41%2,59%15%3%Oui
Catégorie F – USPGF 2011Fee Based0,80%1,37%2,11%15%3%Oui
Catégorie H – USPGF 2041Front End – HNW1,50%2,11%2,31%15%3%Oui
Catégorie I – USPGF 2051Fee Based – HNW0,65%1,40%2,20%15%3%Oui

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds alternatif d’arbitrage Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementRFG*Rémunération liée au rendementSeuil d’application
Catégorie APGF 2100Front End1,80%2,46%2,46%15%Oui
Catégorie FPGF 2110Fee Based0,80%1,42%1,48%15%Oui
Catégorie HPGF 2140Front End – HNW1,50%2,10%2,10%15%Oui
Catégorie IPGF 2150Fee Based – HNW0,65%1,24%1,37%15%Oui
Catégorie F – USPGF 2111Fee Based0,80%1,41%1,51%15%Oui
Catégorie I – USPGF 2151Fee Based – HNW0,65%1,21%1,40%15%Oui

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementRFG*Rémunération liée au rendementSeuil d’application
Catégorie APGF 2200Front End1,80%2,42%2,42%15%Oui
Catégorie FPGF 2210Fee Based0,80%1,37%1,37%15%Oui
Catégorie IPGF 2250Fee Based – HNW0,65%1,21%1,21%15%Oui
Catégorie F – USPGF 2211Fee Based0,80%1,37%1,37%15%Oui
Catégorie I – USPGF 2251Fee Based – HNW0,65%1,19%1,19%15%Oui

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementRFG*Rémunération liée au rendementTaux de rendement minimalSeuil d’application
Catégorie APGF 1200Front End1,80%2,56%2,56%15%3%Oui
Catégorie FPGF 1210Fee Based0,80%1,47%1,64%15%3%Oui
Catégorie IPGF 1250Fee Based – HNW0,65%1,29%1,49%15%3%Oui

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds alternatif de situations spéciales Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementRFG*Rémunération liée au rendementTaux de rendement minimalSeuil d’application
Catégorie APGF 1500Front End1,95%0,00%0,00%15%6%Oui
Catégorie FPGF 1510Fee Based0,95%0,00%0,00%15%6%Oui
Catégorie HPGF 1540Front End – HNW1,65%0,00%0,00%15%6%Oui
Catégorie IPGF 1550Fee Based – HNW0,80%0,00%0,00%15%6%Oui

Fonds univers obligataire Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais d’adminRFG* avant la rémunération liée au rendementRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 1400Front End0,60%1,18%1,18%0,35%
Catégorie FPGF 1410Fee Based0,10%0,67%0,67%
Catégorie F – USPGF 1411Fee Based0,10%0,64%0,64%

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds d’obligations de sociétés Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFGCommission de suivi
Catégorie APGF 500Front End1,40%2,07%0,80%
Catégorie FPGF 510Fee Based0,60%1,19%
Catégorie UPGF 518Fee Based0,60%1,16%
Catégorie HPGF 540Front End-HNW1,10%1,73%0,65%
Catégorie IPGF 550Fee Based-HNW0,45%1,03%
Catégorie A – USPGF 501Front End1,40%2,05%0,80%
Catégorie F – USPGF 511Fee Based0,60%1,18%
Catégorie H – USPGF 541Front End-HNW1,10%1,76%0,65%
Catégorie I – USPGF 551Fee Based-HNW0,45%1,04%

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Pender Partners Fund

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFGCommission de suivi
Catégorie APGF 1100Front End1,85%2,49%1,00%
Catégorie F2PGF 1113Fee Based0,85%1,42%
Catégorie IPGF 1150Fee Based-HNW0,70%1,26%

* Au 31 décembre 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementRFG*Commission de suivi
Catégorie APGF 315Front End1,95%2,64%1,00%
Catégorie FPGF 320Fee Based0,95%1,60%
Catégorie BPGF 380Front End1,95%2,65%2,65%1,00%
Catégorie GPGF 390Fee Based0,95%1,59%1,59%

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementCommission de suivi
Catégorie APGF 1300Front End1,95%2,59%1,00%
Catégorie FPGF 1310Fee Based0,95%1,55%
Catégorie HPGF 1340Front End-HNW1,65%2,26%0,85%
Catégorie IPGF 1350Fee Based-HNW0,80%1,37%

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFGCommission de suivi
Catégorie APGF 600Front End1,70%2,35%1,00%
Catégorie FPGF 610Fee Based0,70%1,28%
Catégorie IPGF 650Fee Based-HNW0,55%1,11%

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds de valeur Pender

CatégorieCodeDescriptionFrais de gestionRFG* avant la rémunération liée au rendementCommission de suivi
Catégorie APGF 200Front End1,85%2,51%1,00%
Catégorie FPGF 210Fee Based0,85%1,46%
Catégorie HPGF 240Front End-HNW1,55%2,20%0,85%
Catégorie IPGF 250Fee Based-HNW0,70%1,29%

* Au 30 juin 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

Fonds Sélect Pender

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