Fonds univers obligataire Pender

Le Fonds univers obligataire Pender est un Fonds de revenu axé sur le crédit de bonne qualité. L’objectif du Fonds est de préserver le capital et de générer des rendements grâce à des revenus courants et l’appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de bonne qualité. Toutefois, cela n’empêche pas le Fonds de faire des placements en actions lorsque le gestionnaire de portefeuille estime que le rapport risque-récompense favorise les investisseurs.

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Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de janvier 2020. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Juin 30, 20251 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A0,8-0,51,66,37,05,22,91,62,92020-01-31
F0,9-0,41,86,97,55,83,41,83,32020-01-31
Rendement annuel (%)20172018201920202021202220232024ÀCJ
A1,5-6,96,47,31,6
F2,0-6,46,98,01,8
Distributions par part ($)Nov'24Déc'24Jan'25Fév'25Mar'25Avr'25May'25Jun'25Depuis sa création
A0,020,020,040,020,030,030,020,031,65
F0,020,020,040,020,030,030,030,031,89

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Obligations de sociétés canadiennes36,9
    Obligations de sociétés américaines31,2
    Obligations gouvernementales14,9
    Obligations de sociétés étrangères10,1
    Autres actifs3,8
    Trésorerie3,1
    Répartition sectorielle(%)
    Industrie15,0
    Obligations gouvernementales14,9
    Services aux collectivités12,4
    Énergie9,9
    Consommation discrétionnaire8,3
    Assurance6,6
    Technologie de l’information6,5
    Biens de consommation de base6,1
    Services financiers diversifiés5,7
    Santé3,5
    Matériaux3,4
    Immobilier3,2
    Trésorerie3,1
    Autres secteurs1,4
    Répartition des devises(%)
    CAD57,3
    USD42,5
    Autres secteurs0,2
    10 principaux titresFonds (%)
    Pender Corporate Bond Fund21,2
    Waste Management of Canada Corporation, 2.600%, 23-Sep-266,8
    McDonald's Corporation, 4.857%, 21-May-316,1
    Fairfax Financial Holdings Limited, 4.700%, 16-Dec-264,2
    Canadian Pacific Railway, 3.150%, 13-Mar-294,0
    Loblaw Companies Limited, 4.488%, 11-Dec-283,5
    Government of Canada, 4.000%, 01-Dec-313,5
    Government of Canada, 2.250%, 01-Jun-293,3
    Canadian National Railway Company, 3.200%, 31-Jul-282,9
    Verisign Inc, 4.750%, 15-Jul-272,6
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations58,10%
    Total de L'actif Net du Fonds102.953.562$
  • Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
    APGF 1400Frais à l’achat1,18 %0,35 %500 $/[ $]
    FPGF 1410À honoraires0,64 %500 $/[ $]
    F (USD)PGF 1411À honoraires0,67 %500 $/[ $]

    1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

    Catégorie d’actif : Titres à revenu fixe
    Date de création du fonds : Janvier 31, 2020
    Évaluation : Quotidienne
    Distributions : DRIP mensuel, option en espèces
    Benchmark: FTSE/TMX Canada Universe Bond Index (CAD)
    Gestionnaire de portefeuille : Geoff Castle,
    Gestionnaire de portefeuille : Emily Wheeler, CFA

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (POINT DE VENTE)

    Pour plus de renseignements : Questions juridiques et financières

  • The Latest

    Fonds univers obligataire Pender – T1 2025

    Les parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender ont affiché un rendement de 2,2 %[1] au premier trimestre de 2025. Pendant ce trimestre, le Fonds a devancé son indice de référence, soit l’indice univers obligataire FTSE/TMX Canada, par une marge de 0,2 %. Presque tous les avoirs du Fonds ont contribué positivement au cours du T1 sachant que le contexte, tant pour les taux que les titres d’emprunt particuliers, était généralement favorable. Télécharger le pdf. Les taux en contexte Les disputes tarifaires et l’incertitude politique en général ont miné la confiance des investisseurs au T1, comme en témoigne la hausse de…

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Fonds Sélect Pender

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