Fonds alternatif d’arbitrage Pender

Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender cherche à produire des rendements absolus stables et assortis d’une faible volatilité en investissant principalement dans des occasions d’arbitrage sur fusions. Pour les clients, cette stratégie à faible risque peut se révéler avantageuse sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.

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Rendement (%) - Juin 30, 20251 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A0,32,73,85,03,73,03,83,12021-09-01
F0,42,94,15,94,53,84,13,72021-09-01
Rendement annuel (%)20172018201920202021202220232024ÀCJ
A2,80,52,73,8
F3,11,33,74,1

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifsLong terme (%)Court terme (%)
    Actions américaines89,1-3,4
    Actions canadiennes12,1-1,1
    Trésorerie3,2
    Autres actifs0,1
    Répartition sectorielleLong terme (%)Court terme (%)
    Services financiers diversifiés47,5-1,0
    Santé13,5
    Consommation discrétionnaire9,4
    Industrie9,2
    Technologie de l’information8,3-0,2
    Autres secteurs4,5
    Services aux collectivités3,6
    Trésorerie3,2
    Énergie3,1-2,4
    Matériaux1,5-0,2
    Banques0,7-0,7
    Répartition des devisesLong terme (%)Court terme (%)
    USD89,2-3,4
    CAD12,1-1,1
    Trésorerie3,2
    10 principaux titresFonds (%)
    Mercer Park Opportunities Corp.4,6
    iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF3,5
    SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF3,5
    The RBB Fund, Inc. - US Treasury 3 Month Bill ETF3,5
    Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF3,4
    Launch One Acquisition Corp.3,2
    Dun & Bradstreet Holdings, Inc.2,3
    Satixfy Communications Ltd.2,2
    Everi Holdings Inc.2,1
    Triumph Group, Inc.2,1
    Whitecap Resources Inc.0,0
    Synopsys, Inc.-0,2
    Triple Flag Precious Metals Corp.-0,2
    Viper Energy, Inc.-0,3
    Berkshire Hills Bancorp, Inc.-0,7
    Apollo Global Management, Inc.-1,0
    Keyera Corp.-1,0
    Chevron Corporation-1,1
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations30,40%
    Total de L'actif Net du Fonds12.536.310$
  • Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
    APGF 2100Frais à l’achat2,49 %1,00 %15 % HWM500 $/[ $]
    FPGF 2110À honoraires1,45 %15 % HWM500 $/[ $]
    F (USD)PGF 2111À honoraires1,42 %15 % HWM500 $/[ $]
    HPGF 2140Frais à l’achat - VNÉ2,11 %0,85 %15 % HWM100 000 $/[ $]
    IPGF 2150À honoraires - VNÉ1,25 %15 % HWM100 000 $/[ $]
    I (USD)PGF 2151À honoraires - VNÉ1,32 %15 % HWM100 000 $/[ $]

    1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

    2 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le seuil d’application des primes de performance (high-water mark).

    Catégorie d’actif : Arbitrage de fusion alternatif
    Date de création du fonds : Septembre 1, 2021
    Évaluation : Quotidienne
    Distributions : Annuelles en décembre
    Benchmark: HFRI ED: Merger Arbitrage Index (USD)
    Rémunération liée au rendement : 15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le seuil d’application des primes de performance (high-water mark).
    Gestionnaire de portefeuille : Amar Pandya, CFA

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

    Fonds alternatif d’arbitrage Pender – 31 mars 2025

      MENSUELS

      ANNUELS (POINT DE VENTE)

          Pour plus de renseignements : Questions juridiques et financières

        • La Dernier

          Fonds alternatif d’arbitrage Pender – mai 2025

          Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender se sont avancés respectivement de 1,4 % et de 1,8 %[1] en mai 2025. Pendant ce temps, l’indice d’arbitrage sur fusion HFRI ED (en USD) a rapporté 3,04 %[2]. Télécharger le pdf. Mise à jour sur le portefeuille Mai a été un autre bon mois pour le Fonds, qui a pu tirer avantage du resserrement des écarts et d’une augmentation des ententes initiées par le Fonds pendant la période de volatilité qui a suivi le « jour de la libération ». Nous avons activement renchéri sur certains accords en portefeuille et rajouté 23 nouvelles ententes au cours du mois, tandis que sept des ententes que nous possédions ont été menées à bien. Nous continuons de constater que le climat est favorable aux F&A, notamment pour les fusions entre petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles constituent la cible principale…

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        Fonds Sélect Pender

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