Fonds de valeur Pender

Le Fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré qui peut investir partout dans le monde et qui est composé des meilleures idées de l’équipe de placement de Pender, y compris celles ayant trait aux sociétés traversant une situation particulière. L’analyse ascendante fondamentale de chaque placement se traduit par un portefeuille composé d’entreprises ayant le potentiel d’une plus-value du capital à long terme, indépendamment des contraintes géographiques et de la capitalisation boursière.

Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de juin 2013. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - May 30, 20251 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A4,6-4,6-10,022,324,710,68,64,2-7,98,12013-06-07
F4,7-4,4-9,623,726,111,89,85,3-7,59,32013-06-07
Rendement annuel (%)20172018201920202021202220232024ÀCJ
A7,0-9,418,118,9-1,8-31,36,554,2-7,9
F8,0-8,519,320,1-0,8-30,67,755,9-7,5

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Actions canadiennes72,3
    Actions américaines25,7
    Autres actifs2,6
    Trésorerie-0,6
    Répartition sectorielle(%)
    Technologie de l’information34,7
    Services financiers diversifiés12,3
    Santé11,3
    Industrie10,9
    Biens de consommation de base8,9
    Assurance7,6
    Autres secteurs6,2
    Immobilier5,2
    Énergie3,5
    Trésorerie-0,6
    Répartition des devises(%)
    CAD70,5
    USD26,9
    Autres secteurs2,6
    10 principaux titresFonds (%)
    Premium Brands Holdings Corporation6,0
    Coveo Solutions Inc.5,1
    Trisura Group Ltd.4,7
    Kinaxis Inc.4,6
    dentalcorp Holdings Ltd.4,1
    Burford Capital Limited4,0
    PAR Technology Corporation3,9
    Blackline Safety Corp.3,9
    Aecon Group Inc.3,8
    Sangoma Technologies Corporation3,8
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations43,90%
    Total de L'actif Net du Fonds102.744.100$
  • Catégorie Code DescriptionRFG1Commission de suiviPlacement minimal : initial/[ultérieur]
    APGF 200Frais à l’achat2,51 %1,00 %5 000 $/[100 $]
    FPGF 210À honoraires1,45 %5 000 $/[100 $]
    HPGF 240Frais à l’achat - VNÉ2,21 %0,85 %100 000 $/[100 $]
    IPGF 250À honoraires - VNÉ1,31 %100 000 $/[100 $]

    1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

    Catégorie d’actif : Fonds d'actions canadiennes et américaines
    Date de création du fonds : Juin 7, 2013
    Évaluation : Quotidienne
    Distributions : DRIP annuel, option en espèces
    Benchmark: Blended Benchmark (50% S&P/TSX, 50% S&P500 CAD)
    Gestionnaire de portefeuille : David Barr, CFA

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (point de vente)

    Pour plus de renseignements : Questions juridiques et financières

  • La Dernier

    Fonds de valeur Pender – janvier 2025

    Rendement du Fonds Le Fonds de valeur Pender a continué d’exceller au quatrième trimestre en enregistrant un gain de 12,6 % pour établir son cumul annuel à 55,9 %[1]. Le rendement trimestriel du Fonds a devancé celui de l’indice composé S&P/TSX (3,8 %) et celui de l’indice à petite capitalisation S&P/TSX (0,7 %). Bien que les petites entreprises dans l’ensemble tirent encore de la patte derrière leurs consœurs à grande capitalisation, le rendement du portefeuille a pour sa part pris les devants tant des grandes que des petites entreprises. Ce tableau est encourageant; bien qu’il mette en relief la perte d’appétit des investisseurs pour les petites entreprises au cours des dernières années, c’est précisément cette conjoncture qui a permis aux sélectionneurs d’actions comme nous de mettre nos recherches fondamentales à grand profit. Nous nous attendons à ce que la sélection des titres continue à alimenter la performance du portefeuille, comme ce fut le cas…

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David Barr

David Barr

Chef de la Direction et Gestionnaire de Portefeuille

M. Barr est président-directeur général de Pender. Il est également gestionnaire de portefeuille de plusieurs fonds Pender.

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Fonds Sélect Pender

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