Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender

Les investisseurs particuliers ont actuellement accès aux parts de catégorie B et G du Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender.

Le Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender est un portefeuille concentré qui cherche à tirer profit des occasions. Le Fonds met l’accent sur les sociétés sous-évaluées à petite capitalisation et sur les entreprises à microcapitalisation situées au Canada. Le gestionnaire se concentre sur les entreprises dont les paramètres économiques sous-jacents sont solides et il recherche souvent des situations particulières. Il est reconnu pour son solide passé d’identification de catalyseurs, soit des moments au cours desquels il a acheté des entreprises de premier ordre. Ces entreprises sont achetées à un escompte par rapport à notre estimation de leur valeur intrinsèque après que soit effectuée une analyse fondamentale approfondie.

Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de juin 2009. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Aout 29, 20251 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A0,511,012,121,129,417,816,412,015,33,615,02009-06-01
F0,611,312,722,430,719,117,613,216,54,416,12009-06-01
Rendement annuel (%)20172018201920202021202220232024ÀCJ
A8,5-16,319,246,324,7-29,35,157,23,6
F9,6-15,420,347,826,0-28,56,258,84,4

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Holdings

    Répartition des actifs(%)
    Actions canadiennes90,1
    Actions américaines10,1
    Autres actifs1,1
    Trésorerie-1,3
    Répartition sectorielle(%)
    Technologie de l’information41,1
    Santé13,1
    Matériaux12,7
    Industrie12,6
    Autres secteurs10,1
    Énergie8,4
    Consommation discrétionnaire3,3
    Trésorerie-1,3
    Répartition des devises(%)
    CAD90,1
    USD9,9
    10 principaux titresFonds (%)
    Coveo Solutions Inc.6,4
    PAR Technology Corporation4,9
    Dye & Durham Limited4,5
    Sylogist Ltd.4,1
    MDA Space Ltd.3,7
    Kraken Robotics Inc.3,6
    kneat.com, inc.3,5
    5N Plus Inc.3,5
    Vitalhub Corp.3,4
    dentalcorp Holdings Ltd.3,3
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations40,90%
    Total de L'actif Net du Fonds429.908.592$

  • Détails

    Catégorie Code DescriptionRFG1 avant la prime de performanceCommission de suiviPrime de performance2Placement minimal : initial/[ultérieur]
    APGF 315Frais à l’achat2,62 %1,00 %500 $/[ $]
    FPGF 320À honoraires1,59 %500 $/[ $]
    HPGF 342Frais à l’achat - VNÉ2,28 %0,85 %100 000 $/[ $]
    BPGF 380Frais à l’achat2,67 %1,00 %20 % / S&P/TSX500 $/[ $]
    GPGF 390À honoraires1,57 %20 % / S&P/TSX500 $/[ $]

    1 Au 30-06-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.

    2 20 % du rendement total supérieur à celui de l’indice de référence, sous réserve d’une valeur seuil.

    Catégorie d’actif : Actions à petite capitalisation
    Date de création du fonds : Juin 1, 2009
    Évaluation : Quotidienne
    Distributions : DRIP annuel, option en espèces
    Benchmark: S&P/TSX Composite Index (CAD)
    Rémunération liée au rendement : 20 % du rendement total supérieur à celui de l’indice de référence, sous réserve d’une valeur seuil.
    Gestionnaire de portefeuille : David Barr, CFA,
    Gestionnaire de portefeuille : Amar Pandya, CFA

    * En vigueur le 18 février 2025, la fréquence de tarification du Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender passe d’hebdomadaire à quotidienne. En vigueur le 24 février 2025, le règlement des rachats est modifié à T+1.

  • Documents

    CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (point de vente)

    Pour plus de renseignements : Questions juridiques et financières

  • Commentary

    LE PLUS RÉCENT

    Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender – T2 2025

    Rendement du Fonds Au deuxième trimestre, notre Fonds a dégagé un excellent rendement de 11,0 %[1], effectuant ainsi une volte-face importante depuis le rendement négatif du premier trimestre. Le Fonds a pris les devants sur les marchés boursiers canadien et américain, l’indice composé S&P/TSX ayant progressé de 8,5 % et l’indice Russell 2000 (CAD) de 2,7 %. Le rendement peu reluisant de l’indice Russell 2000 (CAD) a été partiellement causé par la dépréciation du dollar américain, car son rendement en dollars américains s’élevait à 8,5 %. Cela dit, l’effet des devises a été minimal sur notre Fonds, puisqu’il est principalement exposé aux actions canadiennes. Télécharger le pdf. À ce jour, notre Fonds accuse un retard de 2,0 %, comparativement à un gain de 10,2 % pour l’indice composé S&P/TSX et un déclin de 7,0 % pour l’indice Russell 2000 (CAD). Cette divergence entre les marchés américain et canadien relève principalement du prix des…

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Fonds Sélect Pender

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